内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学

2021年度决算公开报告

目      录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，具体为：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施素质教育，促进教育教学改革。对教职工进行思想政治工作，培育一支结构合理、知识丰富、业务精湛、水平一流的教职工队伍。对学生进行德、育、体、美、劳等全面教育，为高一级学校输送合格的人才。承担主管部门安排的国家各级各类大型考试。执行国家的财经制度和财经纪律，确保国家下拨的教育经费、国家助学金等用到实处。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

鄂尔多斯市第三中学是隶属于鄂尔多斯市教育体育局的全额拨款事业单位，财政独立核算。

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党委办公室、行政办公室、工会、教务处、教学处、电教实验中心、学生发展中心、高一级部、高二级部、高三级部、总务处、财务处、安全管理服务中心、公寓处、团委。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计8,431.29万元。与年初预算相比，收、支总计增加2,316.18万元，增长37.88%，变动原因：运行经费、绩效工资、新建校区设备采购及维修工程资金等。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计7,755.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,640.51万元，增长26.83%，变动原因：运行经费、绩效工资、新建校区设备采购及维修工程资金等。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计8,431.29万元，其中：本年收入合计7,365.39万元，使用非财政拨款结余339.70万元，年初结转和结余726.20万元；支出总计8,431.29万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少350.29万元，下降21.80%，主要原因：是新建校区接近收尾工作，设备采购资金及工程维修资金等教育附加费减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7,365.39万元，其中：财政拨款收入7,029.42万元，占95.44%；其他收入335.98万元，占4.56%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计8,431.29万元，其中：基本支出6,629.06万元，占78.62%；项目支出1,802.23万元，占21.38%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计7,755.62万元，其中：年初结转和结余726.20万元；支出总计7,755.62万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2,607.05万元，下降25.16%。主要原因：是新建校区接近收尾工作，设备采购资金及工程维修资金等教育附加费减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7,754.74万元，其中：基本支出5,953.39万元，占76.77%；项目支出1,801.36万元，占23.23%。

一般公共预算财政拨款支出7,754.74万元。与年初预算相比，增加1,639.64万元，增长26.81,变动原因：学生资助补助经费拨款及教育附加费等增加。

其中：

1、教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算4988.67万元，决算支出6604.70万元，完成年初预算的132.39%。决算数与年初预算数的差异原因：运行经费、绩效工资、新建校区设备采购及维修工程资金等。

2、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算557.08万元，决算支出616.47万元，完成年初预算的110.66%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，追加死亡抚恤金及职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算237.70万元，决算支出222.76万元，完成年初预算的95.40%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休后无需缴纳住房公积金，故产生差异。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算331.68万元，决算支出310.83万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休后无需缴纳住房公积金，故产生差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,953.39万元，其中：人员经费4,515.53万元，主要包括：基本工资1296.86万元、津贴补贴950.58万元、绩效工资1065.34万元、社会保障缴费1022.34万元、其他工资福利支出52.98万元、离退休费72.72万元、抚恤金41.81万元、生活补助12.65万元、助学金0.25万元，较上年减少38.93万元，主要原因是：人员变动，各项工资、津贴及社会保险减少；公用经费1,437.85万元，主要包括：办公费10.68万元、印刷费10.29万元、咨询费6.8万元、水费78.11万元、电费53.57万元、邮电费0.56万元、取暖费422.17万元、物业管理费359.2万元、差旅费14.03万元、维修（护）费83.44万元、租赁费9.5万元、培训费6.02万元、公务接待费0.28万元、专用材料费8.88万元、劳务费11.7万元、工会经费及福利费84.48万元、公务用车运行维护费3.24万元、其他交通费225.41万元、其他商品和服务支出28.18万元、办公设备购置5.58万元、专用设备购置14.68万元、其他资本性支出1.05万元，较上年增加53.11万元，主要原因是：新建校区维修维护费及办公专用设备采购等支出增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.30万元，支出决算为5.21万元，完成预算的1,735.12%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为4.93万元；公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费年初未做预算；二是用于学校日常办公及新校区建设中用车增加运行经费增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出5.21万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.93万元，占94.62%；公务接待费支出0.28万元，占5.38%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因：我单位无因公出境费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出4.93万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出4.93万元，用于学校日常办公及新校区建设中运行经费支出，车均运维费1.23万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.82万元，主要原因是用车减少压缩公车运行经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.28万元。其中：国内公务接待费0.28万元，接待2批次，共接待112人次。主要用于因疫情管控要求，高考期间市二中、衡水中学及东联现代中学监考老师工作餐支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，减少19.45万元，下降100.00%，变动原因：上年度结转0.88万元，本年度无政府性基金预算拨款；支出决算0.88万元。与上年相比，减少17.70万元，下降95.29%，变动原因：支出结转资金0.88万元，本年度无政府性基金预算拨款。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额1,802.23万元。财政本年拨款金额1,125.96万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1,480.67万元，其中：政府采购货物支出437.30万元，比2020年减少498.82万元，降低53.29%，主要原因是：减少办公、专用设备购置等；政府采购工程支出587.61万元，比2020年增加416.46万元，增长243.33%，主要原因是：学校新建校区附属工程增加；政府采购服务支出455.76万元，比2020年增加446.21万元，增长4,672.41%，主要原因是：学校新校区物业费等政府采购服务增加。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：我单位为全额拨款事业单位。

本单位2021年度日常公用经费支出1437.85万元，比2020年增加53.1万元，增长3.69%。主要原因是：新建校区水、电、物业、取暖等费用增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年减少7.00台（套），主要原因是系统核对后漏报，是标准化考场434万元、86寸智慧黑板180.45万元、84寸智慧黑板96.57万元、校史馆装饰工程78.18万元、景观水景雕塑79.37万元、全彩LED显示屏57.46万元、LED显示系统84.10万元;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年减少4.00台（套），主要原因是系统核对后漏报，是理化生奥赛实验室设备135.09万元、天文地理一体化场馆设备260万元、天文台配套设备375.8万元、教学视频资源制作与发布系统设备174.8万元。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共2个项目，共涉及资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 运动员伙食补助项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目 ”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.运动员伙食补助项目自评综述：我校为备战自治区第十五届运动会取得优异成绩，为运动员及时足额发放伙食补助，有效改善运动员伙食保障运动员营养均衡。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.8分。全年预算数为11万元，执行数为10.8万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：通过为运动员及时足额发放伙食补助，每人每天30元，达到有效改善运动员的伙食，有效保障运动员的营养均衡，运动员水平显著提高。发现的主要问题及原因：由于疫情及放假未能及时发放补助。下一步改进措施：及时足额发放。

2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：加强党建工作，设置意识形态和党风廉政建设宣传阵地，营造浓厚的党建文化和廉政文化氛围；加强党建工作，设置意识形态和党风廉政建设宣传阵地，营造浓厚的党建文化和廉政文化氛围。发现的主要

问题及原因：因疫情原因，党建、意识形态、改革调研工作经费项目实施方面，原计划外出参加培训学习未达到预期目标。下一步改进措施：根据实际疫情防控要求，组织在校内学习培训等按时达到预期目标。

项目绩效自评表

项目绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“运动员伙食补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.8分，绩效评价结果为“优”。

2021年运动员伙食补助项目绩效评价自评报告

一、       项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

根据《鄂尔多斯市教育体育局关于申请将我市备战内蒙古自治区第十五届运动会运动员伙食补助列人2020年财政预算的请示》（鄂教体发[2019]79号)文件,为我市备战十五运会参考《中等体育运动学校管理办法》运动员伙食补助标准，按照每人每天30元，一年按10个月计算，我校将运动员伙食补助列入2021年预算，经费共计11万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为运动员及时足额发放伙食补助，每人每天30元，达到有效改善运动员的伙食，有效保障运动员的营养均衡。

绩效目标实际完成情况：通过为运动员及时足额发放伙食补助，每人每天30元，达到有效改善运动员的伙食，有效保障运动员的营养均衡，运动员水平显著提高。

二、       绩效自评工作情况

（一）    绩效自评目的。

严格行执行《预算法》支出责任,提高财政资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数11.00万元，其中：财政拨款11.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数11.00万元，其中：财政拨款11.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数10.80万元，其中：财政拨款10.80万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

按既定目标高质量完成。

（四）项目资金管理情况。

严格行执行《预算法》支出责任,提高财政资金使用效益，按照上级教育部门对我校经费使用要求，专款专用，资金使用过程严把关，坚决杜绝资金挪用、移用、挤占等情况出现。

三、       项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)补助运动员人数，目标值大于等于12人人，实际完成12人，分值20，得分20。

2、质量指标

2)补助及时足额发放率，目标值大于等于1.0百分比，实际完成1百分比，分值10，得分10。

3、时效指标

3)发放补助时间，目标值等于按月发放月，实际完成按季度月，分值10，得分8。

4、成本指标

4)补助成本，目标值大于等于30元/人/月元，实际完成30元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)无

6、社会效益

6)1.改善运动员伙食 2.保障运动员营养均衡，目标值大于等于有效改善、有效保障有效改善、有效保障，实际完成有效改善、有效保障，分值20，得分20。

7、生态效益

7)无

8、可持续影响

8)项目可持续发挥作用的期限，目标值大于等于长期，实际完成长期，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)运动员满意度，目标值大于等于≥95百分比，实际完成≥95百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.8分，等级为A。

四、       存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

由于疫情等原因未能及时发放

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

及时发放

（二）    措施及办法。

无

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白春梅    联系电话：0477-2789155

 第五部分  2021年部门决算公开表

附：

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学公开表.xls